三房巷遭问询:说明公司维持数额较大货币资金必要性

三房巷遭问询:说明公司维持数额较大货币资金必要性
2019年09月10日 23:46 大发排列3|大发排列5介绍财经

  大发排列3|大发排列5介绍财经讯 9月10日消息,三房巷(维权)(600370)收到上交所下发的《关于对江苏三房巷实业股份有限公司 2019 年半年度报告的事后审核问询函》,上交所要求三房巷(600370)补充披露按月份列示报告期内货币资金的月均余额以及同比变化情况;补充披露货币资金的利率水平、资金受限情况及原因,是否存在回收风险;说明公司维持数额较大的货币资金的必要性,是否与同行业一致,是否符合上市公司的经营利益。

  上交所表示,经对三房巷(600370)2019年半年度报告的事后审核,自 2016 年以来,公司货币资金期末余额均超过 10 亿元。截至 2019 年 6 月 30 日,货币资金期末余额为 11.01 亿元,占公司总资产的比重达 61.71%。上交所要求三房巷(600370)补充披露按月份列示报告期内货币资金的月均余额以及同比变化情况;上交所要求三房巷(600370)补充披露货币资金具体存放情况及地点,与控股股东或关联方是否在同一银行开立账户;上交所要求三房巷(600370)补充披露货币资金的利率水平、资金受限情况及原因,是否存在回收风险;上交所要求三房巷(600370)结合业务规模及利息收入情况,说明公司维持数额较大的货币资金的必要性,是否与同行业一致,是否符合上市公司的经营利益。

  上交所表示,三房巷(600370)半年报披露,公司在三房巷财务有限公司的银行存款期末余额为 7.75 亿元,包括 7.03 亿元的定期存款和 7214 万元的活期存款。报告期内上述存款产生利息收入 780 万元。上交所要求三房巷(600370)司补充披露定期存款的起始日、到期日、利率水平以及支取方式等;上交所要求三房巷(600370)补充披露公司在三房巷财务有限公司的存款是否存在潜在的合同安排,是否存在潜在的限制性用途;上交所要求三房巷(600370)补充披露与同期同档境内商业银行的存款利率进行比较,说明公司在三房巷财务有限公司的存款利率是否公允。

责任编辑:公司观察

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